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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 360.00 | 46 033.00 | 300 326.00 | 346 360.00 |
AP Constructions | 54 552.00 | 45 182.00 | 9 370.00 | 54 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 511.00 | 97 055.00 | 60 455.00 | 157 511.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 578.00 | 188 272.00 | 371 306.00 | 559 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 249.00 | | 207 249.00 | 207 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 812 893.00 | 115 350.00 | 697 542.00 | 812 893.00 |
CF Disponibilités | 1 032 398.00 | | 1 032 398.00 | 1 032 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 960.00 | 115 350.00 | 1 951 609.00 | 2 066 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 539.00 | 303 623.00 | 2 322 916.00 | 2 626 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 443 664.00 | 423 664.00 | | 443 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 139.00 | 136 964.00 | | 122 139.00 |
DL TOTAL (I) | 630 684.00 | 625 510.00 | | 630 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 102.00 | | 1 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 112.00 | 139 551.00 | | 91 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 355.00 | 941 694.00 | | 1 355 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 433.00 | 195 475.00 | | 185 433.00 |
EA Autres dettes | 58 691.00 | 215 483.00 | | 58 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 231.00 | 1 492 308.00 | | 1 692 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 916.00 | 2 117 818.00 | | 2 322 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 231.00 | 1 492 308.00 | | 1 692 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 944 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 266 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 210 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 778 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 546 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 491.00 | |
GE Autres charges | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 599 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 498.00 | 51 038.00 | | 16 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 498.00 | 51 038.00 | | 16 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 333.00 | 47 392.00 | | 16 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 333.00 | 47 392.00 | | 16 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | 3 646.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 174.00 | 47 793.00 | | 57 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 794 830.00 | 37 256 629.00 | | 37 794 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 672 691.00 | 37 119 665.00 | | 37 672 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 139.00 | 136 964.00 | | 122 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 939.00 | | 27 769.00 | 614 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 129.00 | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 129.00 | 559 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 360.00 | | 1 000.00 | 345 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 295.00 | | 26 769.00 | 185 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 910.00 | 22 363.00 | | 165 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 002.00 | 2 032.00 | | 44 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 908.00 | 20 330.00 | | 121 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 191.00 | 16 491.00 | 14 043.00 | 94 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 903.00 | 16 491.00 | 14 043.00 | 112 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 903.00 | 16 491.00 | 14 043.00 | 112 903.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 491.00 | 14 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 355.00 | 1 355 355.00 | | 1 355 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 639.00 | 86 639.00 | | 86 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 804.00 | 149 804.00 | | 149 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 484 513.00 | 484 513.00 | | 484 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 955.00 | 101 955.00 | | 101 955.00 |
VB T. V. A. | 184 685.00 | 184 685.00 | | 184 685.00 |
VC Groupe et associés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 655.00 | 241 655.00 | | 241 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 820.00 | 1 034 562.00 | 259.00 | 1 034 820.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 231.00 | 1 692 231.00 | | 1 692 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |