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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 432.00 | 25 444.00 | 1 989.00 | 27 432.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 308.00 | 205 169.00 | 64 140.00 | 269 308.00 |
BF Prêts | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 008.00 | | 52 008.00 | 52 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 893.00 | 241 272.00 | 727 621.00 | 968 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 440.00 | | 228 440.00 | 228 440.00 |
BN En cours de production de biens | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 028.00 | 185 566.00 | 1 596 462.00 | 1 782 028.00 |
BZ Autres créances | 281 191.00 | | 281 191.00 | 281 191.00 |
CF Disponibilités | 132 406.00 | | 132 406.00 | 132 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 561.00 | 185 566.00 | 2 290 995.00 | 2 476 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 454.00 | 426 838.00 | 3 018 616.00 | 3 445 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
CU Autres participations | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 956.00 | 385 956.00 | | 385 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 877 181.00 | 731 173.00 | | 877 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 459.00 | 266 008.00 | | -601 459.00 |
DL TOTAL (I) | 757 377.00 | 1 478 836.00 | | 757 377.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045.00 | 30 696.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 167.00 | 1 768 168.00 | | 1 478 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 421.00 | 707 114.00 | | 681 421.00 |
EA Autres dettes | | 10 307.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 606.00 | 38 957.00 | | 99 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 239.00 | 2 555 242.00 | | 2 261 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 616.00 | 4 042 579.00 | | 3 018 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 239.00 | 2 553 197.00 | | 2 261 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 226 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 226 797.00 | |
FM Production stockée | | | -34 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 229 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 235 572.00 | |
GE Autres charges | | | 33 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 862 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 982.00 | 25 000.00 | | 48 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 897.00 | 59 268.00 | | 19 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 085.00 | -34 268.00 | | 29 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 110 886.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 279 394.00 | 7 871 203.00 | | 7 279 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 880 853.00 | 7 605 195.00 | | 7 880 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 459.00 | 266 008.00 | | -601 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 715.00 | | 19 707.00 | 1 282 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 955.00 | 111 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 529.00 | 968 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 138.00 | 577 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 436.00 | 279 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 275.00 | | 1 295.00 | 601 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 323.00 | | 18 081.00 | 565 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 117.00 | | 331.00 | 116 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 781.00 | 50 006.00 | 328 516.00 | 519 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 727.00 | 5 853.00 | 25 138.00 | 44 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 055.00 | 44 152.00 | 303 378.00 | 475 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 589.00 | 185 566.00 | 8 589.00 | 8 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 589.00 | 185 566.00 | 8 589.00 | 8 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 089.00 | 185 566.00 | 17 089.00 | 17 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 566.00 | 17 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 167.00 | 1 478 167.00 | | 1 478 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 824.00 | 148 824.00 | | 148 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 738.00 | 158 738.00 | | 158 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 606.00 | 99 606.00 | | 99 606.00 |
UP Prêts | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 462.00 | 1 596 462.00 | | 1 596 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 566.00 | 185 566.00 | | 185 566.00 |
VB T. V. A. | 119 669.00 | 119 669.00 | | 119 669.00 |
VC Groupe et associés | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 209.00 | 122 209.00 | | 122 209.00 |
VP Divers | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 675.00 | 2 166 675.00 | | 2 166 675.00 |
VW T.V.A. | 329 107.00 | 329 107.00 | | 329 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 239.00 | 2 261 239.00 | | 2 261 239.00 |