| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 024.00 | 10 829.00 | 2 196.00 | 13 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 096.00 | 161 001.00 | 51 096.00 | 212 096.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 082.00 | | 62 082.00 | 62 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 843.00 | 192 669.00 | 718 173.00 | 910 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 310.00 | | 281 310.00 | 281 310.00 |
BN En cours de production de biens | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 078.00 | 193 347.00 | 1 162 732.00 | 1 356 078.00 |
BZ Autres créances | 234 549.00 | | 234 549.00 | 234 549.00 |
CF Disponibilités | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 311.00 | | 78 311.00 | 78 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 527.00 | 193 347.00 | 1 795 180.00 | 1 988 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 370.00 | 386 016.00 | 2 513 353.00 | 2 899 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
CU Autres participations | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 956.00 | 385 956.00 | | 385 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 155 721.00 | 155 721.00 | | 155 721.00 |
DH Report à nouveau | -523 315.00 | | | -523 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 714.00 | -523 315.00 | | 215 714.00 |
DL TOTAL (I) | 329 776.00 | 114 062.00 | | 329 776.00 |
DP Provisions pour risques | 220 329.00 | 220 329.00 | | 220 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 329.00 | 220 329.00 | | 220 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 024.00 | 454 942.00 | | 346 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 244.00 | 60 446.00 | | 61 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 273.00 | 890 596.00 | | 935 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 979.00 | 545 148.00 | | 442 979.00 |
EA Autres dettes | 28 136.00 | 5 647.00 | | 28 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 593.00 | 465 194.00 | | 149 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 249.00 | 2 421 972.00 | | 1 963 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 353.00 | 2 756 363.00 | | 2 513 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 446.00 | 2 077 326.00 | | 1 676 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | 71 117.00 | | 1 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 659 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 659 251.00 | |
FM Production stockée | | | 9 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 947.00 | 9 116.00 | | 8 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 611.00 | 222 839.00 | | 29 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 664.00 | -213 724.00 | | -20 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 695 788.00 | 5 083 739.00 | | 6 695 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 480 074.00 | 5 607 055.00 | | 6 480 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 714.00 | -523 315.00 | | 215 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 108.00 | | 25 015.00 | 923 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 035.00 | 114 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 280.00 | 910 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 592.00 | 570 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 652.00 | 225 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 432.00 | | | 577 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 761.00 | | 25 012.00 | 221 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 915.00 | | 2.00 | 123 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 564.00 | 19 814.00 | 27 708.00 | 200 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 840.00 | 592.00 | 6 592.00 | 26 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 723.00 | 19 222.00 | 21 116.00 | 173 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 329.00 | | | 220 329.00 |
6T Sur comptes clients | 185 566.00 | 7 781.00 | | 185 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 566.00 | 7 781.00 | | 185 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 895.00 | 7 781.00 | | 405 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 273.00 | 935 273.00 | | 935 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 169.00 | 118 169.00 | | 118 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 075.00 | 137 075.00 | | 137 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 593.00 | 149 593.00 | | 149 593.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 176.00 | 1 161 176.00 | | 1 161 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 903.00 | 194 903.00 | | 194 903.00 |
VB T. V. A. | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
VC Groupe et associés | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 646.00 | 57 843.00 | 264 848.00 | 344 646.00 |
VI Groupe et associés | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 571.00 | 1 731 571.00 | | 1 731 571.00 |
VW T.V.A. | 158 784.00 | 158 784.00 | | 158 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 249.00 | 1 676 446.00 | 264 848.00 | 1 963 249.00 |