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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 255.00 | 13 812.00 | 443.00 | 14 255.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 549.00 | 12 377.00 | 3 173.00 | 15 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 102.00 | 170 069.00 | 73 033.00 | 243 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 429.00 | | 62 429.00 | 62 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 585.00 | 196 257.00 | 741 328.00 | 937 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 036.00 | | 309 036.00 | 309 036.00 |
BN En cours de production de biens | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 656.00 | 196 319.00 | 1 328 337.00 | 1 524 656.00 |
BZ Autres créances | 445 422.00 | | 445 422.00 | 445 422.00 |
CF Disponibilités | 756 055.00 | | 756 055.00 | 756 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 731.00 | 196 319.00 | 2 916 411.00 | 3 112 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 316.00 | 392 576.00 | 3 657 739.00 | 4 050 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382 547.00 | | | 382 547.00 |
CU Autres participations | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 956.00 | 385 956.00 | | 385 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 155 721.00 | 155 721.00 | | 155 721.00 |
DH Report à nouveau | -210 059.00 | -307 601.00 | | -210 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 670.00 | 97 543.00 | | 110 670.00 |
DL TOTAL (I) | 537 988.00 | 427 318.00 | | 537 988.00 |
DP Provisions pour risques | 220 329.00 | 220 329.00 | | 220 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 329.00 | 220 329.00 | | 220 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 051.00 | 1 063 603.00 | | 1 342 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 692.00 | 61 967.00 | | 62 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 271.00 | 619 841.00 | | 546 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 525.00 | 625 558.00 | | 737 525.00 |
EA Autres dettes | 15 766.00 | 16 185.00 | | 15 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 117.00 | 278 793.00 | | 195 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 422.00 | 2 665 946.00 | | 2 899 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 739.00 | 3 313 593.00 | | 3 657 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 837.00 | | 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 619 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 619 798.00 | |
FM Production stockée | | | -44 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 926.00 | 2 749.00 | | 4 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 368.00 | -2 749.00 | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 167.00 | 5 382 952.00 | | 5 617 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 497.00 | 5 285 409.00 | | 5 506 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 670.00 | 97 543.00 | | 110 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 893.00 | | 57 913.00 | 918 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 114 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | 32 721.00 | 937 585.00 | 6 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 560.00 | 564 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 24 961.00 | 258 652.00 | 6 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 815.00 | | | 571 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 374.00 | | 57 739.00 | 232 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 704.00 | | 174.00 | 114 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 978.00 | 34 048.00 | 31 769.00 | 193 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 047.00 | 325.00 | 7 560.00 | 21 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 932.00 | 33 723.00 | 24 209.00 | 172 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 329.00 | | | 220 329.00 |
6T Sur comptes clients | 185 566.00 | 10 753.00 | | 185 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 566.00 | 10 753.00 | | 185 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 895.00 | 10 753.00 | | 405 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 271.00 | 546 271.00 | | 546 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 588.00 | 122 588.00 | | 122 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 522.00 | 190 667.00 | 20 855.00 | 211 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 117.00 | 195 117.00 | | 195 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 429.00 | | 62 429.00 | 62 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 186.00 | 1 326 186.00 | | 1 326 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 470.00 | 198 470.00 | | 198 470.00 |
VB T. V. A. | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VC Groupe et associés | 382 547.00 | | 382 547.00 | 382 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 258.00 | 206 069.00 | 1 135 189.00 | 1 341 258.00 |
VI Groupe et associés | 62 692.00 | | 62 692.00 | 62 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 600.00 | | | 351 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 785.00 | 1 645 809.00 | 444 976.00 | 2 090 785.00 |
VW T.V.A. | 388 887.00 | 388 887.00 | | 388 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 422.00 | 1 680 687.00 | 1 218 735.00 | 2 899 422.00 |