| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 21 047.00 | 768.00 | 21 815.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 549.00 | 11 399.00 | 4 151.00 | 15 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 325.00 | 161 533.00 | 48 792.00 | 210 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 893.00 | 193 978.00 | 724 915.00 | 918 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 118.00 | | 289 118.00 | 289 118.00 |
BN En cours de production de biens | 63 903.00 | | 63 903.00 | 63 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 309.00 | 185 566.00 | 1 341 743.00 | 1 527 309.00 |
BZ Autres créances | 314 020.00 | | 314 020.00 | 314 020.00 |
CF Disponibilités | 532 621.00 | | 532 621.00 | 532 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 244.00 | 185 566.00 | 2 588 678.00 | 2 774 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 137.00 | 379 544.00 | 3 313 593.00 | 3 693 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 993.00 | | | 268 993.00 |
CU Autres participations | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 956.00 | 385 956.00 | | 385 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 155 721.00 | 155 721.00 | | 155 721.00 |
DH Report à nouveau | -307 601.00 | -523 315.00 | | -307 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 543.00 | 215 714.00 | | 97 543.00 |
DL TOTAL (I) | 427 318.00 | 329 776.00 | | 427 318.00 |
DP Provisions pour risques | 220 329.00 | 220 329.00 | | 220 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 329.00 | 220 329.00 | | 220 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 603.00 | 346 024.00 | | 1 063 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 967.00 | 61 244.00 | | 61 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 841.00 | 935 273.00 | | 619 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 558.00 | 442 979.00 | | 625 558.00 |
EA Autres dettes | 16 185.00 | 28 136.00 | | 16 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 793.00 | 149 593.00 | | 278 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 946.00 | 1 963 249.00 | | 2 665 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 593.00 | 2 513 353.00 | | 3 313 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | 1 378.00 | | 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 309 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 309 620.00 | |
FM Production stockée | | | 39 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 378 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 853.00 | |
GE Autres charges | | | 8 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749.00 | 29 611.00 | | 2 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 749.00 | -20 664.00 | | -2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 952.00 | 6 695 788.00 | | 5 382 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 285 409.00 | 6 480 074.00 | | 5 285 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 543.00 | 215 714.00 | | 97 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 843.00 | | 29 145.00 | 910 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 114 704.00 | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | 20 544.00 | 918 893.00 | 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 544.00 | 232 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 840.00 | | 975.00 | 570 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 121.00 | | 27 797.00 | 225 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 882.00 | | 372.00 | 114 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 669.00 | 21 853.00 | 20 544.00 | 192 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 840.00 | 207.00 | | 20 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 830.00 | 21 646.00 | 20 544.00 | 171 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 329.00 | | | 220 329.00 |
6T Sur comptes clients | 193 347.00 | | 7 781.00 | 193 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 347.00 | | 7 781.00 | 193 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 676.00 | | 7 781.00 | 413 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 841.00 | 619 841.00 | | 619 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 133.00 | 139 133.00 | | 139 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 839.00 | 211 420.00 | 83 419.00 | 294 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 793.00 | 278 793.00 | | 278 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 743.00 | 1 341 743.00 | | 1 341 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 566.00 | 185 566.00 | | 185 566.00 |
VB T. V. A. | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VC Groupe et associés | 268 993.00 | | 268 993.00 | 268 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 765.00 | 69 938.00 | 920 586.00 | 1 062 765.00 |
VI Groupe et associés | 61 967.00 | | 61 967.00 | 61 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
VP Divers | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 056.00 | 1 619 608.00 | 331 448.00 | 1 951 056.00 |
VW T.V.A. | 177 760.00 | 177 760.00 | | 177 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 946.00 | 1 527 732.00 | 1 065 972.00 | 2 665 946.00 |