| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 868.00 | 1 150.00 | 718.00 | 1 868.00 |
040 Immobilisations financières | 191 120.00 | | 191 120.00 | 191 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 988.00 | 1 150.00 | 191 838.00 | 192 988.00 |
072 Créances – Autres | 115 661.00 | | 115 661.00 | 115 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 147 744.00 | 11 549.00 | 136 195.00 | 147 744.00 |
084 Disponibilités | 293 274.00 | | 293 274.00 | 293 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 679.00 | 11 549.00 | 545 130.00 | 556 679.00 |
110 Total général Actif | 749 667.00 | 12 700.00 | 736 967.00 | 749 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 454 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 554.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 000.00 | 13 400.00 | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 000.00 | 13 400.00 | | 14 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 633.00 | 15 094.00 | | 19 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | 518.00 | | 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 18 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 10 141.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | 527.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 201.00 | 44 280.00 | | 20 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 201.00 | -30 880.00 | | -6 201.00 |
280 Produits financiers | 62 785.00 | 62 364.00 | | 62 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 11 965.00 | 4 814.00 | | 11 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 631.00 | 16 297.00 | | 29 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 989.00 | 10 376.00 | | 14 989.00 |