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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 868.00 | 1 518.00 | 350.00 | 1 868.00 |
040 Immobilisations financières | 320 011.00 | | 320 011.00 | 320 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 879.00 | 1 518.00 | 320 361.00 | 321 879.00 |
072 Créances – Autres | 127 667.00 | | 127 667.00 | 127 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144 759.00 | | 144 759.00 | 144 759.00 |
084 Disponibilités | 139 164.00 | | 139 164.00 | 139 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 590.00 | | 411 590.00 | 411 590.00 |
110 Total général Actif | 733 470.00 | 1 518.00 | 731 952.00 | 733 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 369 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 700.00 | 14 000.00 | | 14 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 700.00 | 14 000.00 | | 14 700.00 |
242 Autres charges externes. | 21 146.00 | 19 633.00 | | 21 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 778.00 | 331.00 | | 6 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | 236.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 292.00 | 20 201.00 | | 28 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 592.00 | -6 201.00 | | -13 592.00 |
280 Produits financiers | 61 300.00 | 62 785.00 | | 61 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | 1.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 4 935.00 | 11 965.00 | | 4 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 213.00 | 29 631.00 | | 43 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -365.00 | 14 989.00 | | -365.00 |