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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 868.00 | 1 737.00 | 131.00 | 1 868.00 |
040 Immobilisations financières | 321 001.00 | | 321 001.00 | 321 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 869.00 | 1 737.00 | 321 133.00 | 322 869.00 |
072 Créances – Autres | 166 733.00 | | 166 733.00 | 166 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 134 349.00 | 2 651.00 | 131 698.00 | 134 349.00 |
084 Disponibilités | 77 844.00 | | 77 844.00 | 77 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 926.00 | 2 651.00 | 376 275.00 | 378 926.00 |
110 Total général Actif | 701 795.00 | 4 388.00 | 697 407.00 | 701 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 100.00 | 14 700.00 | | 15 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 100.00 | 14 700.00 | | 15 100.00 |
242 Autres charges externes. | 12 674.00 | 21 146.00 | | 12 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 6 778.00 | | 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 219.00 | 368.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 223.00 | 28 292.00 | | 13 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 877.00 | -13 592.00 | | 1 877.00 |
280 Produits financiers | 56 628.00 | 61 300.00 | | 56 628.00 |
290 Produits exceptionnels | | 78.00 | | |
294 Charges financières | 6 811.00 | 4 935.00 | | 6 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 406.00 | 43 213.00 | | 41 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 286.00 | -365.00 | | 10 286.00 |