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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 718.00 | 62 175.00 | 14 543.00 | 76 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 222.00 | 39 158.00 | 271 063.00 | 310 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 157.00 | 101 334.00 | 398 823.00 | 500 157.00 |
BT Marchandises | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
BZ Autres créances | 83 161.00 | | 83 161.00 | 83 161.00 |
CF Disponibilités | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 661.00 | | 160 661.00 | 160 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 818.00 | 101 334.00 | 559 484.00 | 660 818.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 862.00 | 105 618.00 | | 164 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 950.00 | 59 244.00 | | 73 950.00 |
DL TOTAL (I) | 255 313.00 | 181 362.00 | | 255 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 550.00 | 63 212.00 | | 79 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 772.00 | 15 206.00 | | 9 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 008.00 | 28 605.00 | | 57 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 839.00 | 23 544.00 | | 41 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 202.00 | | | 111 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 171.00 | 130 567.00 | | 304 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 484.00 | 311 929.00 | | 559 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 840.00 | 89 662.00 | | 34 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 805.00 | | | 198 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 588.00 | | | 102 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 841.00 | 26 493.00 | | 74 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 841.00 | 26 493.00 | | 74 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 202.00 | 111 202.00 | | 111 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 550.00 | 44 711.00 | 34 840.00 | 79 550.00 |
VP Divers | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 947.00 | 83 880.00 | 18 067.00 | 101 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 171.00 | 269 332.00 | 34 840.00 | 304 171.00 |