| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 424.00 | 57 298.00 | 22 126.00 | 79 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 800.00 | 98 278.00 | 238 523.00 | 336 800.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 441.00 | 155 576.00 | 378 865.00 | 534 441.00 |
BT Marchandises | 88 834.00 | | 88 834.00 | 88 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 162 870.00 | | 162 870.00 | 162 870.00 |
CF Disponibilités | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 884.00 | | 282 884.00 | 282 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 326.00 | 155 576.00 | 661 750.00 | 817 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 862.00 | 164 862.00 | | 164 862.00 |
DH Report à nouveau | 187 975.00 | 73 950.00 | | 187 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 615.00 | 114 025.00 | | 3 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 985.00 | 3 792.00 | | 2 985.00 |
DL TOTAL (I) | 375 937.00 | 373 129.00 | | 375 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 198.00 | 126 615.00 | | 94 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 082.00 | 581.00 | | 35 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 389.00 | 44 887.00 | | 57 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 829.00 | 109 765.00 | | 98 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 813.00 | 285 447.00 | | 285 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 750.00 | 658 577.00 | | 661 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 277.00 | 193 508.00 | | 208 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 876.00 | | 18 970.00 | 528 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 905.00 | 534 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 905.00 | 418 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 659.00 | | 18 970.00 | 415 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 330.00 | 40 151.00 | 15 905.00 | 131 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 330.00 | 40 151.00 | 15 905.00 | 131 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
UX Autres créances clients | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 198.00 | 16 979.00 | 47 873.00 | 94 198.00 |
VI Groupe et associés | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
VP Divers | 162 870.00 | 162 870.00 | | 162 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 638.00 | 189 571.00 | 18 067.00 | 207 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 497.00 | 208 277.00 | 47 873.00 | 285 497.00 |