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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 6 729.00 | 95.00 | 6 634.00 | 6 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 386.00 | 67 044.00 | 44 342.00 | 111 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 037.00 | 131 861.00 | 222 176.00 | 354 037.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 669.00 | 199 000.00 | 389 669.00 | 588 669.00 |
BT Marchandises | 77 092.00 | | 77 092.00 | 77 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BZ Autres créances | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 193 210.00 | | 193 210.00 | 193 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 368.00 | | 435 368.00 | 435 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 037.00 | 199 000.00 | 825 037.00 | 1 024 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 862.00 | 164 862.00 | | 164 862.00 |
DH Report à nouveau | 191 590.00 | 187 975.00 | | 191 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 523.00 | 3 615.00 | | 169 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 178.00 | 2 985.00 | | 2 178.00 |
DL TOTAL (I) | 544 653.00 | 375 937.00 | | 544 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 428.00 | 94 198.00 | | 74 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 35 082.00 | | 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 904.00 | 57 389.00 | | 121 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 475.00 | 98 829.00 | | 83 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 384.00 | 285 813.00 | | 280 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 037.00 | 661 750.00 | | 825 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 618.00 | 208 277.00 | | 216 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 441.00 | | 59 427.00 | 534 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 19 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 588 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 724.00 | | 55 927.00 | 418 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 717.00 | | 3 500.00 | 20 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 576.00 | 43 424.00 | | 155 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 576.00 | 43 424.00 | | 155 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 904.00 | 121 904.00 | | 121 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
UX Autres créances clients | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 067.00 | 10 301.00 | 42 570.00 | 74 067.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 837.00 | | | 101 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 200.00 | 143 200.00 | | 143 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 860.00 | 162 993.00 | 18 867.00 | 181 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 384.00 | 216 618.00 | 42 570.00 | 280 384.00 |