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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 917.00 | 64 303.00 | 26 613.00 | 90 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 242.00 | 67 027.00 | 255 216.00 | 322 242.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 876.00 | 131 330.00 | 397 546.00 | 528 876.00 |
BT Marchandises | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BZ Autres créances | 92 911.00 | | 92 911.00 | 92 911.00 |
CF Disponibilités | 136 930.00 | | 136 930.00 | 136 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 030.00 | | 261 030.00 | 261 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 907.00 | 131 330.00 | 658 577.00 | 789 907.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 862.00 | 164 862.00 | | 164 862.00 |
DH Report à nouveau | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 025.00 | 73 950.00 | | 114 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DL TOTAL (I) | 373 129.00 | 255 313.00 | | 373 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 615.00 | 79 550.00 | | 126 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 9 772.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 887.00 | 57 008.00 | | 44 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 765.00 | 41 839.00 | | 109 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 111 202.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 4 800.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 447.00 | 304 171.00 | | 285 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 577.00 | 559 484.00 | | 658 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 508.00 | 34 840.00 | | 193 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581.00 | | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 157.00 | | 32 919.00 | 500 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 528 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 415 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 940.00 | | 32 919.00 | 386 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 334.00 | 34 196.00 | 4 200.00 | 101 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 334.00 | 34 196.00 | 4 200.00 | 101 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 765.00 | 109 765.00 | | 109 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 615.00 | 34 676.00 | 51 847.00 | 126 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 858.00 | | | 86 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 911.00 | 92 911.00 | | 92 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 236.00 | 98 169.00 | 18 067.00 | 116 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 447.00 | 193 508.00 | 51 847.00 | 285 447.00 |