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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 945.00 | 727.00 | 7 218.00 | 7 945.00 |
BZ Autres créances | 290 286.00 | | 290 286.00 | 290 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 286.00 | | 290 286.00 | 290 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 231.00 | 727.00 | 297 504.00 | 298 231.00 |
CU Autres participations | 7 945.00 | 727.00 | 7 218.00 | 7 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 361.00 | 97 580.00 | | 192 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 908.00 | 94 781.00 | | 90 908.00 |
DK Provisions réglementées | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 292 643.00 | 201 736.00 | | 292 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 504.00 | 201 736.00 | | 297 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 768.00 | -9 420.00 | | 11 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 163.00 | 85 486.00 | | 106 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 255.00 | -9 295.00 | | 15 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 908.00 | 94 781.00 | | 90 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48.00 | | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 286.00 | 290 286.00 | | 290 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |