| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 609.00 | 752.00 | 10 857.00 | 11 609.00 |
BZ Autres créances | 199 547.00 | 9 050.00 | 190 496.00 | 199 547.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 547.00 | 9 050.00 | 190 496.00 | 199 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 156.00 | 9 802.00 | 201 353.00 | 211 156.00 |
CU Autres participations | 11 609.00 | 752.00 | 10 857.00 | 11 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 764.00 | 149 032.00 | | 114 764.00 |
DK Provisions réglementées | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 124 849.00 | 159 116.00 | | 124 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | 7 313.00 | | 11 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 647.00 | | |
EA Autres dettes | 64 651.00 | 38 018.00 | | 64 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 504.00 | 55 978.00 | | 76 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 353.00 | 215 094.00 | | 201 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 504.00 | 55 978.00 | | 76 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 134.00 | 48 822.00 | | 19 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 612.00 | 205 649.00 | | 155 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 847.00 | 56 617.00 | | 40 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 764.00 | 149 032.00 | | 114 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 655.00 | | 954.00 | 10 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 655.00 | | 954.00 | 10 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 575.00 | | | 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | 9 149.00 | 516.00 | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745.00 | 9 149.00 | 515.00 | 1 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 050.00 | | |
UG ‐ Financières | | 98.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
VC Groupe et associés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 095.00 | 155 095.00 | | 155 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 547.00 | 199 547.00 | | 199 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |