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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 145.00 | 1 211.00 | 7 934.00 | 9 145.00 |
BZ Autres créances | 140 439.00 | | 140 439.00 | 140 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 439.00 | | 140 439.00 | 140 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 584.00 | 1 211.00 | 148 373.00 | 149 584.00 |
CU Autres participations | 9 145.00 | 1 211.00 | 7 934.00 | 9 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 710.00 | 97 701.00 | | 102 710.00 |
DK Provisions réglementées | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 112 085.00 | 107 076.00 | | 112 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
EA Autres dettes | 28 059.00 | 22 823.00 | | 28 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 289.00 | 26 423.00 | | 36 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 373.00 | 133 499.00 | | 148 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 168.00 | 23 912.00 | | 33 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 702.00 | 126 124.00 | | 140 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 993.00 | 28 423.00 | | 37 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 710.00 | 97 701.00 | | 102 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 617.00 | | 528.00 | 8 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 617.00 | | 528.00 | 8 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 331.00 | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | 331.00 | | 1 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 439.00 | 140 439.00 | | 140 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 439.00 | 140 439.00 | | 140 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |