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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 655.00 | 1 170.00 | 9 485.00 | 10 655.00 |
BZ Autres créances | 205 498.00 | | 205 498.00 | 205 498.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 609.00 | | 205 609.00 | 205 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 264.00 | 1 170.00 | 215 094.00 | 216 264.00 |
CU Autres participations | 10 655.00 | 1 170.00 | 9 485.00 | 10 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 710.00 | | | 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 032.00 | 102 710.00 | | 149 032.00 |
DK Provisions réglementées | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 159 116.00 | 112 085.00 | | 159 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 3 600.00 | | 7 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 647.00 | 4 630.00 | | 10 647.00 |
EA Autres dettes | 38 018.00 | 28 059.00 | | 38 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 978.00 | 36 289.00 | | 55 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 094.00 | 148 373.00 | | 215 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 822.00 | 33 168.00 | | 48 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 649.00 | 140 702.00 | | 205 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 617.00 | 37 993.00 | | 56 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 032.00 | 102 710.00 | | 149 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 145.00 | | 1 510.00 | 9 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 145.00 | | 1 510.00 | 9 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211.00 | 110.00 | 151.00 | 1 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | 110.00 | 151.00 | 1 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 498.00 | 205 498.00 | | 205 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 498.00 | 205 498.00 | | 205 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |