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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 074.00 | 15 474.00 | 600.00 | 16 074.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 632.00 | 2.00 | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 783.00 | 10 916.00 | 10 867.00 | 21 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 239.00 | 27 022.00 | 119 217.00 | 146 239.00 |
BT Marchandises | 553 465.00 | | 553 465.00 | 553 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 195.00 | 2 754.00 | 36 441.00 | 39 195.00 |
BZ Autres créances | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 432.00 | 2 754.00 | 661 678.00 | 664 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 671.00 | 29 776.00 | 780 895.00 | 810 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 365 382.00 | 543 802.00 | | 365 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 165.00 | -178 420.00 | | -52 165.00 |
DL TOTAL (I) | 321 468.00 | 373 632.00 | | 321 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 518.00 | 30 390.00 | | 22 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 008.00 | 53 101.00 | | 62 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 805.00 | 124 516.00 | | 175 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 596.00 | 199 648.00 | | 161 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 189.00 | 62 979.00 | | 36 189.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 11 859.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 427.00 | 482 492.00 | | 459 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 895.00 | 856 124.00 | | 780 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 963.00 | 96 626.00 | 1 719 590.00 | 1 622 963.00 |
FG Production vendue services | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 662.00 | 96 626.00 | 1 743 289.00 | 1 646 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -6 090.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 342.00 | 1 789 387.00 | | 1 748 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 507.00 | 1 967 806.00 | | 1 800 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 165.00 | -178 420.00 | | -52 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100 140.00 | 92 392.00 | 7 748.00 | 100 140.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 518.00 | 8 039.00 | 14 480.00 | 22 518.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 392.00 | 92 392.00 | | 92 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 140.00 | 92 392.00 | 7 748.00 | 100 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 623.00 | 269 143.00 | 14 480.00 | 283 623.00 |