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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 074.00 | 15 474.00 | 600.00 | 16 074.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 367.00 | 15 689.00 | 8 678.00 | 24 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 823.00 | 31 797.00 | 117 026.00 | 148 823.00 |
BT Marchandises | 639 716.00 | | 639 716.00 | 639 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 195.00 | | 101 195.00 | 101 195.00 |
BZ Autres créances | 100 277.00 | | 100 277.00 | 100 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 160 990.00 | | 160 990.00 | 160 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 236.00 | | 1 131 236.00 | 1 131 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 059.00 | 31 797.00 | 1 248 261.00 | 1 280 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 381 753.00 | 321 370.00 | | 381 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 317.00 | 60 383.00 | | 121 317.00 |
DL TOTAL (I) | 511 320.00 | 390 003.00 | | 511 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 065.00 | 160 576.00 | | 135 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 111.00 | 25 751.00 | | 33 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 222.00 | 296 022.00 | | 265 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 971.00 | 70 774.00 | | 145 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 146.00 | 78 995.00 | | 94 146.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 795.00 | | 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 500.00 | 30 000.00 | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 942.00 | 662 913.00 | | 736 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 261.00 | 1 052 916.00 | | 1 248 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 981.00 | 158 010.00 | 2 249 991.00 | 2 091 981.00 |
FG Production vendue services | 163 709.00 | 183.00 | 163 891.00 | 163 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 689.00 | 158 193.00 | 2 413 882.00 | 2 255 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 298.00 | 1 990 800.00 | | 2 425 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 981.00 | 1 930 417.00 | | 2 303 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 317.00 | 60 383.00 | | 121 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 612.00 | 269 612.00 | | 269 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 360.00 | 269 612.00 | 7 748.00 | 277 360.00 |