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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 074.00 | 15 474.00 | 600.00 | 16 074.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 367.00 | 13 675.00 | 10 693.00 | 24 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 823.00 | 29 783.00 | 119 041.00 | 148 823.00 |
BT Marchandises | 462 051.00 | | 462 051.00 | 462 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 475.00 | | 162 475.00 | 162 475.00 |
BZ Autres créances | 120 646.00 | | 120 646.00 | 120 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 396.00 | | 68 396.00 | 68 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 875.00 | | 933 875.00 | 933 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 698.00 | 29 783.00 | 1 052 916.00 | 1 082 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 321 370.00 | 313 218.00 | | 321 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 383.00 | 8 152.00 | | 60 383.00 |
DL TOTAL (I) | 390 003.00 | 329 620.00 | | 390 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 576.00 | 14 480.00 | | 160 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 751.00 | 38 883.00 | | 25 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 022.00 | 224 670.00 | | 296 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 774.00 | 299 866.00 | | 70 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 995.00 | 22 337.00 | | 78 995.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 23 698.00 | | 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 913.00 | 623 933.00 | | 662 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 916.00 | 953 553.00 | | 1 052 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 180.00 | 117 991.00 | 1 839 171.00 | 1 721 180.00 |
FG Production vendue services | 136 927.00 | 6 565.00 | 143 492.00 | 136 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 107.00 | 124 556.00 | 1 982 663.00 | 1 858 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 800.00 | 1 944 902.00 | | 1 990 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 417.00 | 1 936 750.00 | | 1 930 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 383.00 | 8 152.00 | | 60 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 576.00 | 10 576.00 | 150 000.00 | 160 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 517.00 | 351 517.00 | | 351 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 265.00 | 351 517.00 | 7 748.00 | 359 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 891.00 | 216 891.00 | 150 000.00 | 366 891.00 |