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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 074.00 | 15 474.00 | 600.00 | 16 074.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 804.00 | 11 695.00 | 8 108.00 | 19 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 260.00 | 27 803.00 | 116 456.00 | 144 260.00 |
BT Marchandises | 579 624.00 | | 579 624.00 | 579 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 571.00 | 2 754.00 | 71 817.00 | 74 571.00 |
BZ Autres créances | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 331.00 | | 96 331.00 | 96 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 851.00 | 2 754.00 | 837 096.00 | 839 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 111.00 | 30 558.00 | 953 553.00 | 984 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 313 218.00 | 365 382.00 | | 313 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 152.00 | -52 165.00 | | 8 152.00 |
DL TOTAL (I) | 329 620.00 | 321 468.00 | | 329 620.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 480.00 | 22 518.00 | | 14 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 883.00 | 62 008.00 | | 38 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 670.00 | 175 805.00 | | 224 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 866.00 | 161 596.00 | | 299 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 035.00 | 37 501.00 | | 46 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 933.00 | 459 427.00 | | 623 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 553.00 | 780 895.00 | | 953 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 879.00 | 185 604.00 | 1 831 483.00 | 1 645 879.00 |
FG Production vendue services | 106 013.00 | | 106 013.00 | 106 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 892.00 | 185 604.00 | 1 937 496.00 | 1 751 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 864.00 | 1 200.00 | | 3 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 864.00 | 1 200.00 | | 3 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 502.00 | 1 200.00 | | -35 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 902.00 | 1 748 342.00 | | 1 944 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 750.00 | 1 800 507.00 | | 1 936 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 152.00 | -52 165.00 | | 8 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 022.00 | 2 761.00 | 1 979.00 | 27 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 548.00 | 2 761.00 | 1 979.00 | 11 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 866.00 | 299 866.00 | | 299 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 480.00 | 8 210.00 | 6 270.00 | 14 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 590.00 | 216 590.00 | | 216 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 338.00 | 216 590.00 | 7 748.00 | 224 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 263.00 | 392 993.00 | 6 270.00 | 399 263.00 |