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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 529.00 | 85 021.00 | 19 507.00 | 104 529.00 |
040 Immobilisations financières | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 210.00 | 85 021.00 | 105 188.00 | 190 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
072 Créances – Autres | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
084 Disponibilités | 244 674.00 | | 244 674.00 | 244 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 934.00 | | 395 934.00 | 395 934.00 |
110 Total général Actif | 586 143.00 | 85 021.00 | 501 122.00 | 586 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 612.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 128.00 | | | 203 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 91.00 | | | 91.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -91.00 | | | -91.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |