| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 117.00 | 94 656.00 | 13 461.00 | 108 117.00 |
040 Immobilisations financières | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 066.00 | 94 656.00 | 99 410.00 | 194 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 638.00 | | 149 638.00 | 149 638.00 |
072 Créances – Autres | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 317 407.00 | | 317 407.00 | 317 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 924.00 | | 510 924.00 | 510 924.00 |
110 Total général Actif | 704 990.00 | 94 656.00 | 610 334.00 | 704 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 270.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 669.00 | | | 192 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |