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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 630.00 | 89 645.00 | 13 985.00 | 103 630.00 |
040 Immobilisations financières | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 452.00 | 89 645.00 | 99 807.00 | 189 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 394.00 | | 162 394.00 | 162 394.00 |
072 Créances – Autres | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
084 Disponibilités | 290 800.00 | | 290 800.00 | 290 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 762.00 | | 480 762.00 | 480 762.00 |
110 Total général Actif | 670 214.00 | 89 645.00 | 580 569.00 | 670 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 661.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 752.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 210.00 | | | 190 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 695.00 | | | 82 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 308.00 | | | 73 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |