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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 847.00 | 74 290.00 | 32 557.00 | 106 847.00 |
040 Immobilisations financières | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 669.00 | 74 290.00 | 118 379.00 | 192 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 023.00 | | 161 023.00 | 161 023.00 |
072 Créances – Autres | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 284 511.00 | | 284 511.00 | 284 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 276.00 | | 521 276.00 | 521 276.00 |
110 Total général Actif | 713 945.00 | 74 290.00 | 639 655.00 | 713 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 508 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 627.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 452.00 | | | 189 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 395.00 | | | 67 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |