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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 2 499 859.00 | | 2 499 859.00 | 2 499 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 800.00 | 73 661.00 | 203 140.00 | 276 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 192.00 | 73 661.00 | 2 751 532.00 | 2 825 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 423.00 | 213 907.00 | 824 516.00 | 1 038 423.00 |
BZ Autres créances | 199 271.00 | | 199 271.00 | 199 271.00 |
CF Disponibilités | 166 320.00 | | 166 320.00 | 166 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 996.00 | 213 907.00 | 1 210 088.00 | 1 423 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 188.00 | 287 568.00 | 3 961 620.00 | 4 249 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952 466.00 | 952 466.00 | | 952 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
DH Report à nouveau | -240 410.00 | -341 284.00 | | -240 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 538.00 | 100 874.00 | | -683 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 414.00 | 1 759 952.00 | | 1 076 414.00 |
DP Provisions pour risques | 225 341.00 | 2 341.00 | | 225 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 293.00 | 54 445.00 | | 60 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 634.00 | 56 786.00 | | 285 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 743.00 | 5 939.00 | | 14 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 473.00 | 996 799.00 | | 1 525 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 26 957.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 571.00 | 349 657.00 | | 293 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 524.00 | 599 575.00 | | 654 524.00 |
EA Autres dettes | 109 360.00 | 104 789.00 | | 109 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 599 572.00 | 2 165 796.00 | | 2 599 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 620.00 | 3 982 535.00 | | 3 961 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 582 356.00 | 498 398.00 | 3 080 754.00 | 2 582 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 356.00 | 498 398.00 | 3 080 754.00 | 2 582 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 848.00 | |
GE Autres charges | | | 27 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 629.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 367.00 | 956 629.00 | | 23 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 2 641.00 | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 063.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 514.00 | 2 341.00 | | 69 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 829.00 | 24 045.00 | | 70 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 463.00 | 932 584.00 | | -47 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 044.00 | 3 708 615.00 | | 3 138 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 583.00 | 3 607 741.00 | | 3 821 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 538.00 | 100 874.00 | | -683 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 116.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 276.00 | | 2 660 272.00 | 2 866 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 007.00 | 48 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 447 802.00 | 253 553.00 | 2 825 192.00 | 2 447 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 802.00 | 15 614.00 | 2 499 859.00 | 2 447 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 933.00 | 276 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515 473.00 | | 2 447 802.00 | 2 515 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 263.00 | | 212 470.00 | 244 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 061.00 | 27 633.00 | 126 032.00 | 172 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 398.00 | 216.00 | 15 614.00 | 15 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 663.00 | 27 416.00 | 110 418.00 | 156 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 786.00 | 228 848.00 | | 56 786.00 |
6T Sur comptes clients | 154 717.00 | 68 725.00 | 9 535.00 | 154 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 717.00 | 68 725.00 | 9 535.00 | 154 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 503.00 | 297 573.00 | 9 535.00 | 211 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 573.00 | 9 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 571.00 | 293 571.00 | | 293 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 350.00 | 141 350.00 | | 141 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 465.00 | 261 465.00 | | 261 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
UX Autres créances clients | 727 829.00 | 727 829.00 | | 727 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 595.00 | 310 595.00 | | 310 595.00 |
VB T. V. A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 473.00 | 1 525 473.00 | | 1 525 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 747.00 | 146 747.00 | | 146 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 981.00 | 19.00 | | 19 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 209.00 | 1 257 676.00 | 48 533.00 | 1 306 209.00 |
VW T.V.A. | 196 701.00 | 196 701.00 | | 196 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 672.00 | 2 597 672.00 | | 2 597 672.00 |