| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 499 859.00 | | 2 499 859.00 | 2 499 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 872.00 | 109 073.00 | 187 798.00 | 296 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 563.00 | 109 073.00 | 2 738 489.00 | 2 847 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 735.00 | 197 016.00 | 879 719.00 | 1 076 735.00 |
BZ Autres créances | 96 718.00 | | 96 718.00 | 96 718.00 |
CF Disponibilités | 531 186.00 | | 531 186.00 | 531 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 168.00 | 197 016.00 | 1 520 151.00 | 1 717 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 730.00 | 306 090.00 | 4 258 641.00 | 4 564 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952 466.00 | 952 466.00 | | 952 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
DH Report à nouveau | -923 949.00 | -240 410.00 | | -923 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 260.00 | -683 538.00 | | -217 260.00 |
DL TOTAL (I) | 859 154.00 | 1 076 414.00 | | 859 154.00 |
DP Provisions pour risques | 441 817.00 | 225 341.00 | | 441 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 293.00 | 60 293.00 | | 66 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 110.00 | 285 634.00 | | 508 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 14 743.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 583.00 | 1 525 473.00 | | 1 707 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 362.00 | 293 571.00 | | 411 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 584.00 | 654 524.00 | | 618 584.00 |
EA Autres dettes | 153 647.00 | 109 360.00 | | 153 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 377.00 | 2 599 572.00 | | 2 891 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 641.00 | 3 961 620.00 | | 4 258 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 874 820.00 | | 3 874 820.00 | 3 874 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 820.00 | | 3 874 820.00 | 3 874 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 817.00 | |
GE Autres charges | | | 226 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 557.00 | 23 367.00 | | 30 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 557.00 | 23 367.00 | | 30 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | 1 315.00 | | 3 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | 70 829.00 | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 352.00 | -47 463.00 | | 27 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 958.00 | 3 138 044.00 | | 3 994 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 218.00 | 3 821 583.00 | | 4 212 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 260.00 | -683 538.00 | | -217 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 192.00 | | 2 522 230.00 | 2 825 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 499 859.00 | | 2 847 563.00 | 2 499 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499 859.00 | | 2 499 859.00 | 2 499 859.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499 859.00 | | 2 499 859.00 | 2 499 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 800.00 | | 20 072.00 | 276 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 533.00 | | 2 299.00 | 48 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 661.00 | 35 413.00 | | 73 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 661.00 | 35 413.00 | | 73 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 634.00 | 224 817.00 | 2 341.00 | 285 634.00 |
6T Sur comptes clients | 213 907.00 | 68 464.00 | 85 355.00 | 213 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 907.00 | 68 464.00 | 85 355.00 | 213 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 541.00 | 293 281.00 | 87 696.00 | 499 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 281.00 | 87 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 362.00 | 411 362.00 | | 411 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 222.00 | 133 222.00 | | 133 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 696.00 | 241 696.00 | | 241 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 647.00 | 153 647.00 | | 153 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
UX Autres créances clients | 837 698.00 | 837 698.00 | | 837 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 038.00 | 239 038.00 | | 239 038.00 |
VB T. V. A. | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 707 583.00 | 1 707 583.00 | | 1 707 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 814.00 | 1 185 982.00 | 50 832.00 | 1 236 814.00 |
VW T.V.A. | 218 671.00 | 218 671.00 | | 218 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 377.00 | 2 891 377.00 | | 2 891 377.00 |