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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 499 859.00 | | 2 499 859.00 | 2 499 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 040.00 | 153 263.00 | 173 776.00 | 327 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 828.00 | | 52 828.00 | 52 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 726.00 | 153 263.00 | 2 726 463.00 | 2 879 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 290.00 | 266 640.00 | 1 291 650.00 | 1 558 290.00 |
BZ Autres créances | 157 034.00 | | 157 034.00 | 157 034.00 |
CF Disponibilités | 532 236.00 | | 532 236.00 | 532 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 943.00 | | 83 943.00 | 83 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 188.00 | 266 640.00 | 2 070 547.00 | 2 337 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 914.00 | 419 904.00 | 4 797 010.00 | 5 216 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952 466.00 | 952 466.00 | | 952 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 412.00 | -1 141 209.00 | | -1 122 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 152.00 | 18 797.00 | | 193 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 103.00 | 877 951.00 | | 1 071 103.00 |
DP Provisions pour risques | 441 817.00 | 441 817.00 | | 441 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 536.00 | 66 293.00 | | 24 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 353.00 | 508 110.00 | | 466 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 967.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 484.00 | 1 739 033.00 | | 1 770 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 554.00 | 586 216.00 | | 461 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 257.00 | 718 340.00 | | 825 257.00 |
EA Autres dettes | 202 090.00 | 107 514.00 | | 202 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 554.00 | 3 152 070.00 | | 3 259 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 010.00 | 4 538 131.00 | | 4 797 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 316 048.00 | | 4 316 048.00 | 4 316 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 048.00 | | 4 316 048.00 | 4 316 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 505.00 | |
GE Autres charges | | | 158 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 449.00 | 9 899.00 | | 38 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 449.00 | 9 899.00 | | 38 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 350.00 | -9 899.00 | | -30 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 411.00 | 4 341 121.00 | | 4 368 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 258.00 | 4 322 324.00 | | 4 175 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 152.00 | 18 797.00 | | 193 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 942.00 | | 27 418.00 | 2 883 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 634.00 | 2 879 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 634.00 | 327 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499 859.00 | | | 2 499 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 328.00 | | 26 345.00 | 332 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 755.00 | | 1 073.00 | 51 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 218.00 | 37 679.00 | 31 634.00 | 147 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 218.00 | 37 679.00 | 31 634.00 | 147 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 110.00 | | 41 757.00 | 508 110.00 |
6T Sur comptes clients | 210 135.00 | 56 505.00 | | 210 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 135.00 | 56 505.00 | | 210 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 246.00 | 56 505.00 | 41 757.00 | 718 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 505.00 | 41 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 554.00 | 461 554.00 | | 461 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 139.00 | 182 139.00 | | 182 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 257.00 | 324 257.00 | | 324 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 090.00 | 202 090.00 | | 202 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 828.00 | | 52 828.00 | 52 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 143.00 | 1 203 143.00 | | 1 203 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 148.00 | 355 148.00 | | 355 148.00 |
VB T. V. A. | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 484.00 | 1 770 484.00 | | 1 770 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 095.00 | 1 799 267.00 | 52 828.00 | 1 852 095.00 |
VW T.V.A. | 275 719.00 | 275 719.00 | | 275 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 554.00 | 3 259 554.00 | | 3 259 554.00 |