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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 327.00 | 67 030.00 | 29 298.00 | 96 327.00 |
040 Immobilisations financières | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 966.00 | 67 030.00 | 278 936.00 | 345 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
072 Créances – Autres | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
084 Disponibilités | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
110 Total général Actif | 419 971.00 | 67 030.00 | 352 941.00 | 419 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 561 805.00 | 531 326.00 | | 561 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
230 Autres produits | 13 828.00 | 14 989.00 | | 13 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 996.00 | 546 677.00 | | 575 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 472.00 | 146 808.00 | | 156 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | 362.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 110 236.00 | 93 920.00 | | 110 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | 6 679.00 | | 6 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 546.00 | 194 025.00 | | 178 546.00 |
252 Charges sociales | 59 725.00 | 49 976.00 | | 59 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 150.00 | 11 992.00 | | 11 150.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 28.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 185.00 | 503 790.00 | | 522 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 811.00 | 42 887.00 | | 53 811.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
294 Charges financières | 1 908.00 | 3 907.00 | | 1 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 4 400.00 | | 3 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 096.00 | 34 580.00 | | 54 096.00 |