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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 18 725.00 | 11 449.00 | 7 276.00 | 18 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 912.00 | 4 537.00 | 7 375.00 | 11 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 241.00 | 23 009.00 | 49 232.00 | 72 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 878.00 | 38 994.00 | 173 883.00 | 212 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BZ Autres créances | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CF Disponibilités | 71 966.00 | | 71 966.00 | 71 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 812.00 | | 88 812.00 | 88 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 690.00 | 38 994.00 | 262 696.00 | 301 690.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 854.00 | 64 883.00 | | 116 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 878.00 | 51 971.00 | | 29 878.00 |
DL TOTAL (I) | 152 232.00 | 122 354.00 | | 152 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 176.00 | 85 302.00 | | 65 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 476.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 033.00 | 20 339.00 | | 19 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 869.00 | 24 453.00 | | 24 869.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 464.00 | 130 570.00 | | 110 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 696.00 | 252 923.00 | | 262 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 674.00 | | 367 674.00 | 367 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 674.00 | | 367 674.00 | 367 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 484.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 4 302.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | -2 954.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 884.00 | 323 216.00 | | 373 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 006.00 | 271 245.00 | | 344 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 878.00 | 51 971.00 | | 29 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 227.00 | | 23 150.00 | 190 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 212 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 102 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 227.00 | | 23 150.00 | 80 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 510.00 | 15 484.00 | | 23 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 510.00 | 15 484.00 | | 23 510.00 |