| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 057.00 | 109 312.00 | 86 744.00 | 196 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 180.00 | 152 436.00 | 104 744.00 | 257 180.00 |
BN En cours de production de biens | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
BT Marchandises | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 349.00 | | 149 349.00 | 149 349.00 |
BZ Autres créances | 123 977.00 | | 123 977.00 | 123 977.00 |
CF Disponibilités | 205 897.00 | | 205 897.00 | 205 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 602.00 | | 585 602.00 | 585 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 782.00 | 152 436.00 | 690 347.00 | 842 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 981.00 | 17 587.00 | | 90 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 191.00 | 73 394.00 | | 11 191.00 |
DL TOTAL (I) | 146 172.00 | 134 981.00 | | 146 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 444.00 | 23 255.00 | | 215 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 087.00 | 60 058.00 | | 67 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 025.00 | 249 491.00 | | 146 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 859.00 | 106 290.00 | | 79 859.00 |
EA Autres dettes | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 175.00 | 460 357.00 | | 544 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 347.00 | 595 338.00 | | 690 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 087.00 | | | 67 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 251.00 | | 13 929.00 | 243 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 211.00 | | 13 929.00 | 224 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 623.00 | 25 813.00 | | 126 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 583.00 | 25 813.00 | | 125 583.00 |