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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 673.00 | 88 293.00 | 107 380.00 | 195 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 083.00 | 36 036.00 | 6 047.00 | 42 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 816.00 | 125 369.00 | 123 447.00 | 248 816.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 983.00 | | 112 983.00 | 112 983.00 |
BZ Autres créances | 69 387.00 | | 69 387.00 | 69 387.00 |
CF Disponibilités | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 729.00 | | 328 729.00 | 328 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 546.00 | 125 369.00 | 452 177.00 | 577 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 116.00 | 32 619.00 | | 58 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 421.00 | 25 498.00 | | 13 421.00 |
DL TOTAL (I) | 115 538.00 | 102 116.00 | | 115 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 388.00 | 40 000.00 | | 58 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 476.00 | 66 708.00 | | 31 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 570.00 | 111 387.00 | | 144 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 205.00 | 74 537.00 | | 90 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 639.00 | 304 631.00 | | 336 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 177.00 | 406 748.00 | | 452 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 639.00 | 292 631.00 | | 324 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 162.00 | | 793 162.00 | 793 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 162.00 | | 793 162.00 | 793 162.00 |
FM Production stockée | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 852.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 388.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 388.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 595.00 | -388.00 | | 4 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 395.00 | 923 968.00 | | 855 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 974.00 | 898 471.00 | | 841 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 421.00 | 25 498.00 | | 13 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 816.00 | | 49 000.00 | 199 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 756.00 | | 49 000.00 | 188 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 517.00 | 25 852.00 | | 99 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 477.00 | 25 852.00 | | 98 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 570.00 | 144 570.00 | | 144 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 112 983.00 | 112 983.00 | | 112 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
VI Groupe et associés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 612.00 | | | 120 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 391.00 | 192 391.00 | | 192 391.00 |
VW T.V.A. | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 639.00 | 324 639.00 | | 324 639.00 |