| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 572.00 | 51 058.00 | 93 515.00 | 144 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 083.00 | 20 842.00 | 21 241.00 | 42 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 716.00 | 72 940.00 | 124 776.00 | 197 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 727.00 | | 117 727.00 | 117 727.00 |
BZ Autres créances | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 225.00 | | 269 225.00 | 269 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 941.00 | 72 940.00 | 394 002.00 | 466 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 492.00 | 23 132.00 | | 14 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 127.00 | -8 640.00 | | 18 127.00 |
DL TOTAL (I) | 76 619.00 | 58 492.00 | | 76 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 438.00 | 52 100.00 | | 14 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 046.00 | 80 994.00 | | 78 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 696.00 | 27 606.00 | | 139 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 203.00 | 100 193.00 | | 73 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 383.00 | 272 893.00 | | 317 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 002.00 | 331 385.00 | | 394 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 383.00 | 260 893.00 | | 305 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 438.00 | 44 417.00 | | 14 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 979.00 | | 1 006 979.00 | 1 006 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 979.00 | | 1 006 979.00 | 1 006 979.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 504.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 121.00 | 1 997.00 | | 5 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 710.00 | 1 195.00 | | 10 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 210.00 | 1 195.00 | | 18 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 7 807.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 081.00 | 1 243.00 | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 161.00 | 9 050.00 | | 4 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 049.00 | -7 855.00 | | 14 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 939.00 | 774 310.00 | | 1 041 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 812.00 | 782 950.00 | | 1 023 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 127.00 | -8 640.00 | | 18 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 739.00 | 36 176.00 | | 36 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 161.00 | | 70 213.00 | 188 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 658.00 | 197 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 658.00 | 186 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 100.00 | | 69 213.00 | 178 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | 1 000.00 | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 013.00 | 32 504.00 | 57 577.00 | 98 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 973.00 | 32 504.00 | 57 577.00 | 96 973.00 |