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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 422.00 | 12 375.00 | 2 048.00 | 14 422.00 |
AH Fonds commercial | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 821.00 | 7 471.00 | 351.00 | 7 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 819.00 | 19 845.00 | 15 974.00 | 35 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 103.00 | 294.00 | 40 810.00 | 41 103.00 |
BZ Autres créances | 79 097.00 | | 79 097.00 | 79 097.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 200.00 | 294.00 | 119 906.00 | 120 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 019.00 | 20 139.00 | 135 880.00 | 156 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 670.00 | 60 000.00 | | 66 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 955.00 | -8 573.00 | | -67 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 796.00 | -59 382.00 | | 32 796.00 |
DL TOTAL (I) | 40 840.00 | -1 955.00 | | 40 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 230.00 | 31 545.00 | | 46 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 556.00 | 19 386.00 | | 15 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 253.00 | 42 595.00 | | 33 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 320.00 | | |
EA Autres dettes | | 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 040.00 | 108 649.00 | | 95 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 880.00 | 106 694.00 | | 135 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 787.00 | 86 412.00 | | 81 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 993.00 | 380.00 | | 23 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 357 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 343.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 5 933.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 5 445.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 487.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 179.00 | 318 189.00 | | 359 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 383.00 | 377 571.00 | | 326 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 796.00 | -59 382.00 | | 32 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 255.00 | | 7 855.00 | 49 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 291.00 | 35 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 994.00 | 22 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 297.00 | 7 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 061.00 | | 2 730.00 | 40 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 5 125.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 766.00 | 4 246.00 | 16 166.00 | 31 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 711.00 | 3 533.00 | 14 869.00 | 23 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 054.00 | 713.00 | 1 297.00 | 8 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 238.00 | 8 985.00 | 13 253.00 | 22 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 401.00 | 119 730.00 | 5 671.00 | 125 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 040.00 | 81 787.00 | 13 253.00 | 95 040.00 |