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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 104.00 | 18 575.00 | 2 529.00 | 21 104.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 504.00 | 18 575.00 | 7 929.00 | 26 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
084 Disponibilités | 56 540.00 | | 56 540.00 | 56 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 707.00 | | 68 707.00 | 68 707.00 |
110 Total général Actif | 95 210.00 | 18 575.00 | 76 636.00 | 95 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 681.00 | | | 681.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 681.00 | | | 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 290.00 | 136 379.00 | | 135 290.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 481.00 | 136 379.00 | | 147 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 16 503.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 798.00 | 38 084.00 | | 50 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 152.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 977.00 | 25 822.00 | | 25 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 827.00 | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 021.00 | 35 825.00 | | 48 021.00 |
252 Charges sociales | 14 325.00 | 8 456.00 | | 14 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 717.00 | 2 440.00 | | 1 717.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 13.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 700.00 | 128 122.00 | | 141 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 781.00 | 8 257.00 | | 5 781.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 18.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 300.00 | | |
294 Charges financières | 20.00 | 83.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | 32.00 | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 1 600.00 | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 930.00 | 11 859.00 | | 4 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 454.00 | | | 12 454.00 |