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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 175.00 | 17 971.00 | 4 204.00 | 22 175.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 575.00 | 17 971.00 | 9 604.00 | 27 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
072 Créances – Autres | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
084 Disponibilités | 82 717.00 | | 82 717.00 | 82 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 986.00 | | 94 986.00 | 94 986.00 |
110 Total général Actif | 122 561.00 | 17 971.00 | 104 590.00 | 122 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 305.00 | 216 666.00 | | 143 305.00 |
222 Production stockée | -2 317.00 | -1 333.00 | | -2 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 7 942.00 | 10.00 | | 7 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 930.00 | 216 343.00 | | 152 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 751.00 | 79 331.00 | | 55 751.00 |
242 Autres charges externes. | 32 053.00 | 35 762.00 | | 32 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 697.00 | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 082.00 | 71 704.00 | | 46 082.00 |
252 Charges sociales | 13 428.00 | 23 501.00 | | 13 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 258.00 | 602.00 | | 258.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 311.00 | 211 613.00 | | 148 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 619.00 | 4 731.00 | | 4 619.00 |
280 Produits financiers | | 48.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 717.00 | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 043.00 | 4 061.00 | | 4 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 147.00 | | | 14 147.00 |