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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 797.00 | 22 164.00 | 23 634.00 | 45 797.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 197.00 | 22 164.00 | 29 034.00 | 51 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
084 Disponibilités | 81 067.00 | | 81 067.00 | 81 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 517.00 | | 81 517.00 | 81 517.00 |
110 Total général Actif | 132 714.00 | 22 164.00 | 110 551.00 | 132 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 623.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 248.00 | 143 305.00 | | 216 248.00 |
222 Production stockée | -6 850.00 | -2 317.00 | | -6 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 850.00 | 4 000.00 | | 2 850.00 |
230 Autres produits | -22.00 | 7 942.00 | | -22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 226.00 | 152 930.00 | | 212 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161.00 | | | 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 208.00 | 55 751.00 | | 76 208.00 |
242 Autres charges externes. | 61 688.00 | 32 053.00 | | 61 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 734.00 | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 087.00 | 46 082.00 | | 41 087.00 |
252 Charges sociales | 15 468.00 | 13 428.00 | | 15 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 193.00 | 258.00 | | 4 193.00 |
262 Autres charges | 396.00 | 5.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 890.00 | 148 311.00 | | 199 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 336.00 | 4 619.00 | | 12 336.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 137.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | -442.00 | | | -442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 713.00 | | 1 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 073.00 | 4 043.00 | | 11 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |