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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 898.00 | 37 751.00 | 5 147.00 | 42 898.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 698.00 | 37 751.00 | 15 947.00 | 53 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
072 Créances – Autres | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
084 Disponibilités | 124 308.00 | | 124 308.00 | 124 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 982.00 | | 146 982.00 | 146 982.00 |
110 Total général Actif | 200 681.00 | 37 751.00 | 162 929.00 | 200 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 681.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 666.00 | 135 290.00 | | 216 666.00 |
222 Production stockée | -1 333.00 | 10 500.00 | | -1 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 343.00 | 147 481.00 | | 216 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 331.00 | 50 798.00 | | 79 331.00 |
242 Autres charges externes. | 35 762.00 | 25 977.00 | | 35 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 799.00 | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 704.00 | 48 021.00 | | 71 704.00 |
252 Charges sociales | 23 501.00 | 14 325.00 | | 23 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 602.00 | 1 717.00 | | 602.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 63.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 613.00 | 141 700.00 | | 211 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 731.00 | 5 781.00 | | 4 731.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 41.00 | | 48.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 383.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 489.00 | | 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 061.00 | 4 930.00 | | 4 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 691.00 | | | 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |