| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 141 280.00 | 38 356.00 | 102 924.00 | 141 280.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 980.00 | 38 356.00 | 103 624.00 | 141 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 189.00 | | 219 189.00 | 219 189.00 |
072 Créances – Autres | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
084 Disponibilités | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 150.00 | | 280 150.00 | 280 150.00 |
110 Total général Actif | 422 130.00 | 38 356.00 | 383 774.00 | 422 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 396.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 206 118.00 | | | 206 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 697.00 | | | 78 697.00 |