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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 397.00 | 67 859.00 | 25 538.00 | 93 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 097.00 | 67 859.00 | 26 238.00 | 94 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 691.00 | | 492 691.00 | 492 691.00 |
BZ Autres créances | 59 157.00 | | 59 157.00 | 59 157.00 |
CF Disponibilités | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 186.00 | | 567 186.00 | 567 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 283.00 | 67 859.00 | 593 424.00 | 661 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DG Autres réserves | 156 456.00 | | | 156 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 667.00 | | | -71 667.00 |
DL TOTAL (I) | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 673.00 | | | 381 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 665.00 | | | 505 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 424.00 | | | 593 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 665.00 | | | 505 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 781.00 | | 13 492.00 | 93 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 176.00 | 94 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 176.00 | 93 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 081.00 | | 13 492.00 | 93 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 684.00 | 18 320.00 | 144.00 | 49 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 684.00 | 18 320.00 | 144.00 | 49 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 306.00 | 155 306.00 | | 155 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 492 691.00 | 492 691.00 | | 492 691.00 |
VB T. V. A. | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VI Groupe et associés | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 292.00 | 554 592.00 | 700.00 | 555 292.00 |
VW T.V.A. | 113 682.00 | 113 682.00 | | 113 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 665.00 | 505 665.00 | | 505 665.00 |