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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 609.00 | 49 317.00 | 64 291.00 | 113 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 309.00 | 49 317.00 | 64 991.00 | 114 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 848.00 | | 218 848.00 | 218 848.00 |
BZ Autres créances | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CF Disponibilités | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 764.00 | | 285 764.00 | 285 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 073.00 | 49 317.00 | 350 755.00 | 400 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DG Autres réserves | 92 553.00 | | | 92 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
DL TOTAL (I) | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 972.00 | | | 154 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 171.00 | | | 247 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 755.00 | | | 350 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 041.00 | | | 211 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 980.00 | | 289.00 | 141 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 960.00 | 114 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 960.00 | 113 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 280.00 | | 289.00 | 141 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 356.00 | 24 100.00 | 13 138.00 | 38 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 356.00 | 24 100.00 | 13 138.00 | 38 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 218 848.00 | 218 848.00 | | 218 848.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 396.00 | 32 265.00 | 36 130.00 | 68 396.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 632.00 | 231 932.00 | 700.00 | 232 632.00 |
VW T.V.A. | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 171.00 | 211 041.00 | 36 130.00 | 247 171.00 |