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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 081.00 | 49 684.00 | 43 397.00 | 93 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 781.00 | 49 684.00 | 44 097.00 | 93 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 419.00 | | 435 419.00 | 435 419.00 |
BZ Autres créances | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CF Disponibilités | 138 532.00 | | 138 532.00 | 138 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 213.00 | | 598 213.00 | 598 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 994.00 | 49 684.00 | 642 310.00 | 691 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DG Autres réserves | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
DL TOTAL (I) | 159 426.00 | | | 159 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 964.00 | | | 333 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 884.00 | | | 482 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 310.00 | | | 642 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 122.00 | | | 463 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 309.00 | | 1 870.00 | 114 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 398.00 | 93 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 398.00 | 93 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 609.00 | | 1 870.00 | 113 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 317.00 | 22 145.00 | 21 779.00 | 49 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 317.00 | 22 145.00 | 21 779.00 | 49 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 341.00 | 80 341.00 | | 80 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 036.00 | 112 036.00 | | 112 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 373.00 | 95 373.00 | | 95 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 435 419.00 | 435 419.00 | | 435 419.00 |
VB T. V. A. | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 341.00 | 32 579.00 | 19 762.00 | 52 341.00 |
VI Groupe et associés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 381.00 | 459 681.00 | 700.00 | 460 381.00 |
VW T.V.A. | 102 874.00 | 102 874.00 | | 102 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 884.00 | 463 122.00 | 19 762.00 | 482 884.00 |