| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 933.00 | 120 067.00 | 9 865.00 | 129 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 782.00 | 138 450.00 | 57 332.00 | 195 782.00 |
BT Marchandises | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BZ Autres créances | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CF Disponibilités | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 648.00 | 138 450.00 | 97 198.00 | 235 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
DG Autres réserves | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
DH Report à nouveau | -20 521.00 | 15 688.00 | | -20 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 180.00 | -36 209.00 | | -50 180.00 |
DL TOTAL (I) | 55 878.00 | 106 058.00 | | 55 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 166.00 | 3 007.00 | | 11 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 331.00 | 15 812.00 | | 17 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 823.00 | 20 050.00 | | 12 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 320.00 | 38 868.00 | | 41 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 198.00 | 144 927.00 | | 97 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 377.00 | 18 919.00 | 209 296.00 | 190 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 377.00 | 18 919.00 | 209 296.00 | 190 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 425.00 | 241 676.00 | | 209 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 605.00 | 277 885.00 | | 259 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 180.00 | -36 209.00 | | -50 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 411.00 | | 372.00 | 195 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 316.00 | | | 148 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 825.00 | | 372.00 | 17 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 481.00 | 4 970.00 | | 133 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 481.00 | 4 970.00 | | 133 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 426.00 | 3 229.00 | 18 197.00 | 21 426.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |