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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 689.00 | 128 175.00 | 3 514.00 | 131 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 694.00 | 146 558.00 | 51 136.00 | 197 694.00 |
BT Marchandises | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BZ Autres créances | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CF Disponibilités | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 143.00 | 146 558.00 | 107 585.00 | 254 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
DG Autres réserves | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
DH Report à nouveau | -135 427.00 | -70 701.00 | | -135 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 637.00 | -64 727.00 | | -71 637.00 |
DL TOTAL (I) | -80 485.00 | -8 848.00 | | -80 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 744.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 378.00 | 29 315.00 | | 51 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 439.00 | 14 570.00 | | 31 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 254.00 | 14 815.00 | | 5 254.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 070.00 | 89 444.00 | | 188 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 585.00 | 80 596.00 | | 107 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 070.00 | 89 444.00 | | 188 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 407.00 | 4 243.00 | 60 650.00 | 56 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 407.00 | 4 243.00 | 60 650.00 | 56 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 288.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 325.00 | 1 557.00 | | -14 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 938.00 | 165 168.00 | | 100 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 575.00 | 229 895.00 | | 172 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 637.00 | -64 727.00 | | -71 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 976.00 | | 718.00 | 196 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 510.00 | | 562.00 | 149 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 197.00 | | 155.00 | 18 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 490.00 | 4 068.00 | | 142 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 490.00 | 4 068.00 | | 142 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VP Divers | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 443.00 | 14 091.00 | 18 352.00 | 32 443.00 |