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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CF Disponibilités | 228 295.00 | | 228 295.00 | 228 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 309.00 | | 249 309.00 | 249 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 309.00 | | 249 309.00 | 249 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
DG Autres réserves | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
DH Report à nouveau | -207 064.00 | -135 427.00 | | -207 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 103.00 | -71 637.00 | | 179 103.00 |
DL TOTAL (I) | 98 618.00 | -80 485.00 | | 98 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 917.00 | 51 378.00 | | 42 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 31 439.00 | | 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 942.00 | 5 254.00 | | 6 942.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 690.00 | 188 070.00 | | 150 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 309.00 | 107 585.00 | | 249 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 835.00 | 2 204.00 | 47 040.00 | 44 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 835.00 | 2 204.00 | 47 040.00 | 44 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 844.00 | | | 285 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 001.00 | 14 325.00 | | 6 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 823.00 | 14 325.00 | | 37 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 021.00 | -14 325.00 | | 248 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 035.00 | 100 938.00 | | 353 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 932.00 | 172 575.00 | | 173 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 103.00 | -71 637.00 | | 179 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 694.00 | | 18 352.00 | 197 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 342.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 270.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 072.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 072.00 | | | 150 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 558.00 | 962.00 | 147 520.00 | 146 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 558.00 | 962.00 | 147 520.00 | 146 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VI Groupe et associés | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 690.00 | 110 690.00 | | 110 690.00 |