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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 127.00 | 124 107.00 | 7 019.00 | 131 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 976.00 | 142 490.00 | 54 486.00 | 196 976.00 |
BT Marchandises | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 086.00 | 142 490.00 | 80 596.00 | 223 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
DG Autres réserves | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
DH Report à nouveau | -70 701.00 | -20 521.00 | | -70 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 727.00 | -50 180.00 | | -64 727.00 |
DL TOTAL (I) | -8 848.00 | 55 878.00 | | -8 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 315.00 | 11 166.00 | | 29 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 570.00 | 17 331.00 | | 14 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 815.00 | 12 823.00 | | 14 815.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 444.00 | 41 320.00 | | 89 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 596.00 | 97 198.00 | | 80 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 166.00 | 12 256.00 | 163 422.00 | 151 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 166.00 | 12 256.00 | 163 422.00 | 151 166.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 168.00 | 209 425.00 | | 165 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 895.00 | 259 605.00 | | 229 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 727.00 | -50 180.00 | | -64 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 782.00 | | 1 194.00 | 195 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 316.00 | | 1 194.00 | 148 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 450.00 | 4 040.00 | | 138 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 450.00 | 4 040.00 | | 138 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 773.00 | 576.00 | 18 197.00 | 18 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |