| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853 785.00 | | 853 785.00 | 853 785.00 |
AN Terrains | 8 225.00 | 2 947.00 | 5 278.00 | 8 225.00 |
AP Constructions | 1 805 378.00 | 384 790.00 | 1 420 588.00 | 1 805 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 218.00 | 78 868.00 | 86 350.00 | 165 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 819.00 | 221 158.00 | 119 661.00 | 340 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 919.00 | | 118 919.00 | 118 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 818.00 | 731 889.00 | 2 804 929.00 | 3 536 818.00 |
BT Marchandises | 7 291 006.00 | 168 890.00 | 7 122 116.00 | 7 291 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 753.00 | 4 391.00 | 1 625 362.00 | 1 629 753.00 |
BZ Autres créances | 1 198 720.00 | | 1 198 720.00 | 1 198 720.00 |
CF Disponibilités | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 189 083.00 | 173 281.00 | 10 015 802.00 | 10 189 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 725 900.00 | 905 170.00 | 12 820 730.00 | 13 725 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DH Report à nouveau | 228 407.00 | | | 228 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 419.00 | | | -98 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 011.00 | | | 1 542 011.00 |
DP Provisions pour risques | 130 425.00 | | | 130 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 425.00 | | | 130 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 271.00 | | | 1 887 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 627.00 | | | 307 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932 032.00 | | | 7 932 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 209.00 | | | 573 209.00 |
EA Autres dettes | 227 672.00 | | | 227 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 482.00 | | | 220 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 148 294.00 | | | 11 148 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 820 730.00 | | | 12 820 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 261 023.00 | | | 9 261 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960 750.00 | | | 960 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 584 980.00 | | 30 584 980.00 | 30 584 980.00 |
FD Production vendue biens | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
FG Production vendue services | 3 512 657.00 | | 3 512 657.00 | 3 512 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 122 794.00 | | 34 122 794.00 | 34 122 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 295 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 612 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 742 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 224.00 | |
GE Autres charges | | | 10 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 507 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 124.00 | | | -2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 448 913.00 | | | 34 448 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 547 332.00 | | | 34 547 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 419.00 | | | -98 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 603.00 | | 1 851 691.00 | 1 832 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 476.00 | | 118 919.00 | 103 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 476.00 | | 3 536 818.00 | 147 476.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | | 2 322 289.00 | 44 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 125.00 | | 853 785.00 | 174 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 352.00 | | 925 937.00 | 1 440 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 126.00 | | 4 269.00 | 218 126.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 476.00 | 242 413.00 | | 489 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 350.00 | 242 413.00 | | 445 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 343.00 | 4 700.00 | 2 618.00 | 128 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 773.00 | 42 117.00 | | 126 773.00 |
6T Sur comptes clients | 8 213.00 | 89.00 | 3 910.00 | 8 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 986.00 | 42 206.00 | 3 910.00 | 134 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 329.00 | 46 906.00 | 6 528.00 | 263 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 430.00 | 6 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932 032.00 | 7 932 032.00 | | 7 932 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 638.00 | 202 638.00 | | 202 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 233.00 | 252 233.00 | | 252 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 672.00 | 227 672.00 | | 227 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 482.00 | 220 482.00 | | 220 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 919.00 | | 118 919.00 | 118 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 484.00 | 1 624 484.00 | | 1 624 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
VB T. V. A. | 277 606.00 | 277 606.00 | | 277 606.00 |
VC Groupe et associés | 187 973.00 | 187 973.00 | | 187 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 271.00 | | 1 887 271.00 | 1 887 271.00 |
VI Groupe et associés | 307 627.00 | 307 627.00 | | 307 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 929.00 | 160 929.00 | | 160 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 311.00 | 566 311.00 | | 566 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 985.00 | 2 876 796.00 | 124 188.00 | 3 000 985.00 |
VW T.V.A. | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 148 294.00 | 9 261 023.00 | 1 887 271.00 | 11 148 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 212.00 | | | 256 212.00 |
ST Autres comptes | 1 355 994.00 | | | 1 355 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 726 401.00 | | | 726 401.00 |
YT Sous‐traitance | 808 916.00 | | | 808 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 475.00 | | | 158 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 201 729.00 | | | 6 201 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 199 102.00 | | | 6 199 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 244 995.00 | | | 3 244 995.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |