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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 700.00 | 28 208.00 | 39 492.00 | 67 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853 785.00 | 355 744.00 | 498 041.00 | 853 785.00 |
AN Terrains | 11 128.00 | 8 173.00 | 2 955.00 | 11 128.00 |
AP Constructions | 1 843 844.00 | 1 212 535.00 | 631 309.00 | 1 843 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 158.00 | 222 628.00 | 72 530.00 | 295 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 217.00 | 576 049.00 | 228 168.00 | 804 217.00 |
BF Prêts | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 934.00 | | 124 934.00 | 124 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180 187.00 | 2 447 462.00 | 1 732 725.00 | 4 180 187.00 |
BT Marchandises | 13 556 784.00 | 205 977.00 | 13 350 807.00 | 13 556 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294 376.00 | 17 504.00 | 3 276 872.00 | 3 294 376.00 |
BZ Autres créances | 1 981 746.00 | | 1 981 746.00 | 1 981 746.00 |
CF Disponibilités | 703 888.00 | | 703 888.00 | 703 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 586 937.00 | 223 481.00 | 19 363 456.00 | 19 586 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 767 125.00 | 2 670 944.00 | 21 096 181.00 | 23 767 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 854.00 | 680 128.00 | | 1 030 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 783.00 | 350 725.00 | | 357 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 637.00 | 2 570 854.00 | | 2 928 637.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 827.00 | 641 647.00 | | 512 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 929.00 | 574 912.00 | | 348 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 777 115.00 | 12 100 014.00 | | 15 777 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 046.00 | 993 709.00 | | 1 013 046.00 |
EA Autres dettes | 475 127.00 | 376 478.00 | | 475 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 127 044.00 | 14 686 760.00 | | 18 127 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 096 181.00 | 17 298 114.00 | | 21 096 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 160 666.00 | | 48 160 666.00 | 48 160 666.00 |
FD Production vendue biens | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
FG Production vendue services | 4 212 350.00 | | 4 212 350.00 | 4 212 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 381 074.00 | | 52 381 074.00 | 52 381 074.00 |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 382 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 282 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 404 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 762 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 5 167.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 5 167.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -5 167.00 | | -179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 923.00 | 81 145.00 | | 65 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 990.00 | 148 491.00 | | 130 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 382 430.00 | 55 381 634.00 | | 52 382 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 024 646.00 | 55 030 908.00 | | 52 024 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 783.00 | 350 725.00 | | 357 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 298.00 | 345 164.00 | | 2 102 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 287.00 | 76 790.00 | | 351 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 011.00 | 268 374.00 | | 1 751 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 055.00 | 49 922.00 | | 156 055.00 |
6T Sur comptes clients | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 559.00 | 49 922.00 | | 173 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 059.00 | 49 922.00 | | 214 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 777 115.00 | 15 777 115.00 | | 15 777 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 766.00 | 456 766.00 | | 456 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 613.00 | 368 613.00 | | 368 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 667.00 | 187 667.00 | | 187 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 127.00 | 475 127.00 | | 475 127.00 |
UP Prêts | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 934.00 | 37 500.00 | 87 434.00 | 124 934.00 |
UX Autres créances clients | 3 276 011.00 | 3 276 011.00 | | 3 276 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
VC Groupe et associés | 146 946.00 | 146 946.00 | | 146 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 827.00 | 73 725.00 | 439 102.00 | 512 827.00 |
VI Groupe et associés | 348 929.00 | 348 929.00 | | 348 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
VP Divers | 849 759.00 | 849 759.00 | | 849 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 421.00 | 879 421.00 | | 879 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 451 432.00 | 5 345 633.00 | 105 799.00 | 5 451 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 127 044.00 | 17 687 942.00 | 439 102.00 | 18 127 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 70.00 | | 73.00 |