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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 700.00 | 22 567.00 | 45 133.00 | 67 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853 785.00 | 284 595.00 | 569 190.00 | 853 785.00 |
AN Terrains | 11 128.00 | 6 770.00 | 4 358.00 | 11 128.00 |
AP Constructions | 1 843 844.00 | 1 048 182.00 | 795 662.00 | 1 843 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 415.00 | 200 033.00 | 69 383.00 | 269 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 141.00 | 496 027.00 | 215 115.00 | 711 141.00 |
BF Prêts | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 793.00 | | 123 793.00 | 123 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 166.00 | 2 102 298.00 | 1 952 868.00 | 4 055 166.00 |
BT Marchandises | 9 170 222.00 | 156 055.00 | 9 014 167.00 | 9 170 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 518 076.00 | 17 504.00 | 3 500 572.00 | 3 518 076.00 |
BZ Autres créances | 1 947 026.00 | | 1 947 026.00 | 1 947 026.00 |
CF Disponibilités | 835 514.00 | | 835 514.00 | 835 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 518 805.00 | 173 559.00 | 15 345 246.00 | 15 518 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 573 971.00 | 2 275 857.00 | 17 298 114.00 | 19 573 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 23 785.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 128.00 | 353 420.00 | | 680 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 725.00 | 442 924.00 | | 350 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 854.00 | 2 220 128.00 | | 2 570 854.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 47 500.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 47 500.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 647.00 | 1 032 246.00 | | 641 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 912.00 | 575 503.00 | | 574 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 100 014.00 | 9 413 090.00 | | 12 100 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 709.00 | 1 199 474.00 | | 993 709.00 |
EA Autres dettes | 376 478.00 | 223 839.00 | | 376 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 686 760.00 | 12 444 152.00 | | 14 686 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 298 114.00 | 14 711 780.00 | | 17 298 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 023 711.00 | | 51 023 711.00 | 51 023 711.00 |
FD Production vendue biens | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
FG Production vendue services | 4 344 956.00 | | 4 344 956.00 | 4 344 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 380 418.00 | | 55 380 418.00 | 55 380 418.00 |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 381 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 830 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 217 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 574 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -33 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 749 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 167.00 | 3 388.00 | | 5 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 167.00 | 3 388.00 | | 5 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 167.00 | 3 068.00 | | -5 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 145.00 | 61 343.00 | | 81 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 491.00 | 14 339.00 | | 148 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 381 634.00 | 55 787 422.00 | | 55 381 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 030 908.00 | 55 344 498.00 | | 55 030 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 725.00 | 442 924.00 | | 350 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 022.00 | | 58 144.00 | 3 997 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 055 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 835 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 610.00 | | | 1 095 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 102.00 | | 56 426.00 | 2 779 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 309.00 | | 1 718.00 | 122 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 157.00 | 342 140.00 | | 1 760 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 496.00 | 76 790.00 | | 274 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 661.00 | 265 350.00 | | 1 485 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | | 7 000.00 | 47 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 612.00 | 156 363.00 | 189 416.00 | 206 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 112.00 | 156 363.00 | 196 416.00 | 254 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 64.00 | | 70.00 |