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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 840.00 | 12 503.00 | 8 337.00 | 20 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 992.00 | 9 587.00 | 10 405.00 | 19 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 180.00 | 6 615.00 | 17 565.00 | 24 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 484.00 | 28 705.00 | 1 401 779.00 | 1 430 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 717.00 | | 101 717.00 | 101 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 260.00 | | 504 260.00 | 504 260.00 |
BZ Autres créances | 587 300.00 | | 587 300.00 | 587 300.00 |
CF Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 923.00 | | 1 232 923.00 | 1 232 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 406.00 | 28 705.00 | 2 634 701.00 | 2 663 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 357 948.00 | | 1 357 948.00 | 1 357 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 510.00 | -78 832.00 | | -112 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 080.00 | -33 678.00 | | 30 080.00 |
DL TOTAL (I) | -62 430.00 | -92 510.00 | | -62 430.00 |
DP Provisions pour risques | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 742.00 | 114 968.00 | | 203 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 443.00 | | | 1 246 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 910.00 | 238 744.00 | | 220 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 592.00 | 1 046 135.00 | | 975 592.00 |
EA Autres dettes | 5 324.00 | 2 489.00 | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 011.00 | 1 402 335.00 | | 2 652 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 701.00 | 1 309 825.00 | | 2 634 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 246 443.00 | | | 1 246 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 564.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 486 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 550 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 374.00 | |
GE Autres charges | | | 349 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 748.00 | 84 525.00 | | 50 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 172.00 | 107 838.00 | | 45 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 576.00 | -23 312.00 | | 5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 835.00 | 2 202 897.00 | | 5 137 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 755.00 | 2 236 575.00 | | 5 107 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 080.00 | -33 678.00 | | 30 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 628.00 | | | 530 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 801.00 | | | 481 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 451.00 | 12 254.00 | 28 705.00 | 16 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 693.00 | 5 810.00 | 12 503.00 | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | 6 444.00 | 16 202.00 | 9 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 246 443.00 | 623 222.00 | 623 222.00 | 1 246 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 910.00 | 220 910.00 | | 220 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 357 948.00 | | 1 357 948.00 | 1 357 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504 260.00 | 504 260.00 | | 504 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 697.00 | 203 697.00 | | 203 697.00 |
VP Divers | 587 300.00 | 587 300.00 | | 587 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975 592.00 | 975 592.00 | | 975 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 653.00 | 1 126 182.00 | 1 365 471.00 | 2 491 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 011.00 | 2 028 790.00 | 623 222.00 | 2 652 011.00 |