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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 840.00 | 19 670.00 | 1 170.00 | 20 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 408.00 | 23 272.00 | 4 136.00 | 27 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 149.00 | 50 615.00 | 39 534.00 | 90 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 052.00 | | 470 052.00 | 470 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 165.00 | 93 557.00 | 522 607.00 | 616 165.00 |
BT Marchandises | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 577.00 | 125 749.00 | 1 856 827.00 | 1 982 577.00 |
BZ Autres créances | 734 678.00 | | 734 678.00 | 734 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076 307.00 | | 1 076 307.00 | 1 076 307.00 |
CF Disponibilités | 137 044.00 | | 137 044.00 | 137 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 656.00 | 125 749.00 | 3 879 906.00 | 4 005 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 820.00 | 219 307.00 | 4 402 514.00 | 4 621 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 933 227.00 | 890 675.00 | | 933 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 016.00 | 42 552.00 | | 100 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 243.00 | 955 227.00 | | 1 055 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967.00 | 184 861.00 | | 1 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 568.00 | 1 321 372.00 | | 1 364 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 828.00 | 3 600.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 522.00 | 343 257.00 | | 366 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 385.00 | 1 513 797.00 | | 1 412 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 270.00 | 3 366 887.00 | | 3 147 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 514.00 | 4 322 115.00 | | 4 402 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 852.00 | | 17 266.00 | 2 412 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 813 953.00 | 477 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 813 953.00 | 616 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 704.00 | | 13 854.00 | 103 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288 308.00 | | 3 412.00 | 2 288 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 281.00 | 21 277.00 | | 72 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 965.00 | 1 705.00 | | 17 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 315.00 | 19 572.00 | | 54 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 364 568.00 | 676 262.00 | 688 305.00 | 1 364 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 522.00 | 366 522.00 | | 366 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 042.00 | 470 042.00 | | 470 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 577.00 | 1 982 577.00 | | 1 982 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VP Divers | 734 677.00 | 734 677.00 | | 734 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412 385.00 | 1 412 385.00 | | 1 412 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 947.00 | 3 216 947.00 | | 3 216 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 442.00 | 2 457 137.00 | 688 305.00 | 3 145 442.00 |